发布日期：2023-12-29 来源: 网络 阅读量（ ）
【焦点复盘】沪指放量收复2900大关 消费电子引领科技普涨 龙头股强势晋级6连板20CM首板，北交所雅葆轩泓禧科技30CM首板。盘面上，两市超3600家个股上涨；板块方面，猪肉、 指标显示，今早短线情绪低开后，在大批高位人气股跳水拖累下快速跌破低迷区。尽管证券板块拉升以及科技股方向大面积回暖，带动两市上涨个股家数大幅增加。但受制于高位股整体表现低迷，短线情绪维持低位弱势震荡并报收低迷区下方。 个股方面，硅基OLED叠加概念的6连板，光伏股5连板，卫星导航叠加物流概念的3连板并走出6天4板，饲料股3连板。此前4连板的世龙实业走出天地板行情，另外龙韵股份等多只龙字辈股跌停或大幅收跌。显示出纯情绪博弈方向在持续深度抱团后出现集中瓦解，而此前严重超跌的泛科技方向开始出现大面积修复迹象，从中能否涌现出新的主线热点至关重要。 三大股指今早短暂冲高后再度震荡回落陷入低位震荡，但券商板块临近午间收盘前一波直线拉升带动股指先后翻红。近期强者恒强的混合现实概念午后扩散，AIPC等分支纷纷展开补涨，此前超跌的算力租赁方向全天强势，支撑股指维持强势震荡，最终沪指收复5日均线.38%，创业板指涨0.07%。 北向资金今日回归全天净买入56.78亿，其中沪股通净买入37.24亿元，深股通净买入19.54亿元。 算力产业链今日展开强力反弹，智微智能、直真科技、龙宇股份、莲花健康、统一股份等多股涨停。消息面上，国家发改委等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。《实施意见》提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。 算力租赁板块指数从11月中旬见顶以来，至今累计跌幅已经超过15%，阶段跌幅超20%的个股为数不少，与此前AI产业链的整体退潮和海外算力芯片供应的不确定性均有关系。不过算力租赁的单价此前的持续大涨并不意味着相关算力租赁上市公司全年业绩就此兑现，因此今日的涨势暂时只能视为超跌后的阶段性修复。在1月份上市公司业绩预告披露期内，多数不具备业绩支撑的概念股或仍将受到上档套牢盘的压制。 消费电子板块今日进一步得到加强，6连板，、、力鼎光电、翔腾新材涨停，北交所雅葆轩和泓禧科技30CM涨停。消息面上，天风国际分析师郭明錤最新表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。国金证券研报指出，英特尔已经启动“AI PC加速计划”，有望在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。2024年各厂商AI PC产品有望上市，2024年将成为AI PC元年，叠加PC市场出货量有望恢复，AI PC有望迎来高速增长。 与前几天概念的独角戏行情不同的是BWIN，消费电子板块行情午后进一步向AIPC以及无线耳机等智能硬件方向展开扩散。在游戏传媒等内容端局部风险释放后，下游消费端增长逻辑较为确定的消费电子开始在TMT的独立性愈发增强。不过板块在连续多日大涨后，例如亿道信息、丝路视觉等领涨品种率先回调，内部高低切换尚属良性。而受益大涨和美国消费电子展召开临近，AIPC方向的发力也在情理之中，北交所个股雅葆轩和泓禧科技双双30CM涨停也印证近期热点板块向北交所高弹性品种映射的模式。 半导体产业链走出修复行情，文一科技、金海通涨停，京仪装备、芯海科技、协创数据涨超10%，聚辰股份、新益昌、蓝箭电子、亚翔集成等涨幅靠前。消息面上，美股费城指数上涨1.81%跑赢大盘，且刷新历史最高位，30支成分股集体收涨，其中获批在以色列建厂的涨超5%，创2021年9月份以来最高收盘价，Wolfspeed涨5.42%，AMD涨近3%。此外存储芯片价格今年下半年以来持续拉涨，供应链指出，过去2个月内闪存价格上涨约六至七成；DRAM涨幅较为缓和，约两成多。 在下游消费电子需求持续回暖助力下，产业链景气度回升已经成为市场共识，其中方向的涨价和去库存力度持续超出市场预期。此外BWIN，11月份国内半导体设备招标维持高规模，其中国内厂商的中标进一步实现突破。而明年包括HBM和先进存储方向的产能扩张尚在进行中，因此国内半导体设备招标的放量态势或可进一步延续。因此半导体设备基于估值合理和高成长预期兼具的方向，仍有望得到主流资金关注。 食品饮料为首的大消费板块盘中表现不俗，、一鸣食品、、徐家汇等涨停，佳禾食品、安记食品、阳光乳业、桂发祥等多股涨超5%。消息面上，2023年11月份的社会消费品零售总额单月同比+10.1%，自7月份以来不断加速，释放向好信号。其中，11月份餐饮行业收入同比增长25.8%，继续实现环比提速。红塔证券指出，此前BWIN，消费受抑于宏观经济复苏缓慢，7月以来经济数据显著改善，消费需求渐渐走出底部拐点，后续政策发力，流动性逐步宽松，企业盈利将探底回升，对消费支撑作用将加强，板块里具有业绩潜力的标的有望出现估值修复。 综合来看，今日北向资金恢复交易，但两市成交金额仍无法放大至6500亿以上，与圣诞节外围的假期效应也存一定关联，因此临近年关，市场资金面总体仍将维持弱平衡态势。此前持续深度抱团的龙字辈等纯情绪接力在批量退潮后，此前超跌的科技方向展开普涨，两方仍处于此消彼长态势。在新能源赛道短期反弹相对力竭之际，近期持续转强的消费电子主线和AI方向的超跌反弹能否形成共振，或决定后市指数的反弹空间。
