发布日期：2024-01-19 来源: 网络 阅读量（ ）
【焦点复盘】光伏、AI板块双双爆发 三大股指午后惊天逆转 沪指2800点失而复得20CM首板，北交所同享科技、鸿智科技30CM首板。盘面上，两市超3500家个股下跌；板块方面，BC 指标显示，今早短线情绪低开后，由于高位连板股的分化表现，短线情绪仍围绕低迷区附近展开宽幅震荡，午后股指呈现探底回升走势，使得短线情绪展开同步波动，尾盘展开一波快速回升但仍收于0轴下方。 个股方面，锂电池叠加珠宝零售概念8连板，并购重组概念、股权转让概念和多元金融股3连板，此前3连板的深华发A和宏达新材双双跌停，宏柏新材也2进3失败。此前走出12天9板的长白山触发严重异动而尾盘一度跌停，高位股方向如期展开分歧。此前资金深度抱团的银行、煤炭、电力等高股息方向盘中一度大幅补跌，拖累沪指盘中一度跌超2%BWIN网站，但随着强势股补跌风险集中释放后，AI概念股和光伏为首的新能源赛道均与指数形成共振反弹，关注后续能够扛住分歧延续反弹的方向出现。 今早股指承接昨日跌势惯性低开，尽管和等局部异动BWIN网站，但、保险双双大跌，加上电力、煤炭等高股息板块打压股指，沪指跌破2800点关口，盘中一度跌近3%。此前热门的旅游、零售等大消费板块展开补跌行情。CPO为首的AI概念股盘中两度展开拉升，加上光伏、白酒、金融等板块的机构重仓权重股集体发力，指数展开绝地反击，创业板指收涨近2%。沪深两市今日成交额8648亿，较上个交易日放量2272亿。截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1%，创业板指涨1.93%。 光伏板块今日再度得到加强，、爱旭股份、晶澳科技、TCL中环、、等十余家成分股涨停。消息面上，光伏硅片价格开始止跌反弹。据 SMM 报价，上周 182/210mm硅片均价约为 1.98/2.95 元/片，分别环比上涨 0.07/0.05 元/片；根据 PVinfoLink 数据，上周182/210mm 单晶 PERC价均价约为 0.37、0.38 元/W，均环比上涨 0.01 元/W。第三方研究机构预测称，光伏N型时代已来临。进入2024年，N型在光伏产业链占比有望达到70%甚至更高，此前主流的P型占比可能大降至20%左右。同时，伴随N型加速渗透，光伏产业的分化将加剧，先进产能正逐步逼迫落后产能出清，头部企业开工率明显高于二三线企业。 在例如等高标不断向上拓展空间之际， N型组件等先进产能比例提升以及硅片价格的反弹印证景气度的回升，中环、晶澳等板块内的权重个股相继强势拉板，使得光伏在赛道内的龙头气质愈发凸显。此外例如有机硅、石英砂等辅材细分也持续得到资金挖掘，其本身的高弹性和出海逻辑也不断得以强化。 AI概念股今日大放异彩，其中算力、AI应用方向领涨，剑桥科技涨停，联特科技、万兴科技、中际旭创涨超10%，天孚通信、新易盛BWIN网站、昆仑万维等多股涨超6%。消息面上，工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。意见提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60％以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动产业高质量发展的标准体系加快形成。 作为在创业板指中权重不亚于赛道的AI概念股的全面爆发，对指数反弹做出重大贡献。与此前大金融板块类似，近期领域顶层政策也密集发布，其中算力等基础设施领域的投资仍是率先受益方向，而算力硬件中，光模块、AI服务器等硬件又是先行受益领域。因此与大金融的政策驱动为主有所不同的是，光模块等算力硬件从去年至今其业绩增长预期确定性更占上风，恰逢目前的业绩披露高峰期，不排除部分机构资金回补从而预热其业绩预增的意图。 MR概念为首的消费电子方向也迎来修复，亿道信息、双双涨停，丝路视觉、联建光电、格林精密、易天股份、奥拓电子等涨幅靠前。消息面上，TrendForce集邦咨询表示，Vision Pro是苹果扩大虚拟头戴装置市场规模的重要布局，同时也可藉该产品跻身VR/AR市场，成为技术创新的先驱。若首购热烈，预估2024年Vision Pro出货量有机会达50~60万台。此外，1月17日，亚太区相关负责人一行造访，全面体验了公司过往CG、VR、LBE领域的经典案例，并就围绕Vision Pro平台内容开发展开了讨论。 根据日程，Vision Pro即将于美东时间1月19日（本周五）上午8点开启预售，约50~60万台的预估出货量也显示机构的乐观。此前受制于智能手机的出货和销量不及预期表现一度承压，而混合现实、AIPC等智能硬件能否为产业链打出翻身仗，或成本轮反弹持续性关键。 综合来看，今日三大指数盘中全线呈现深V反转，沪指在短暂跌破2800点关口后迅速予以收复，成交金额也激增至8500亿以上，可见市场在此前泥沙俱下之后，资金积极进场抄底意愿显著提升。不过今日两市仍有3500多家个股收跌，可见的权重股主导下的指数行情并未全面扭转市场的探底趋势。而沪指午后一波超3%的升幅，使得明日股指再度面临获利筹码的考验，因此在赛道股展开普反行情后，短期指数能否扛住分歧至关重要，若沪指短期无力收复5日均线压力，仍不能排除二次探底可能。
