发布日期：2024-01-30 来源: 网络 阅读量（ ）
BWIN官方平台沪指涨逾2% 中字头掀涨停潮 沪企改革概念持续走强涨停股方面，截至午间收盘，共计72只个股涨停，另有19只个股一度触及涨停，封板率79.12%。 个股方面，盘面上，个股集体爆发，中铁装配、中国通号、中铝国际、中成股份等近20股涨停。上海本地股持续活跃，、畅联股份、上海凤凰、开开实业等10余股涨停。大金融股继续走强，华鑫股份、香溢融通、南华期货等涨停。房地产板块盘中拉升，京能置业、中交地产、光明地产等涨停。下跌方面，光伏等赛道股继续调整，德业股份跌超5%。 截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入31.12亿元，深股通净流入12.97亿元BWIN网站，合计净流入44.09亿元。 个股成交金额方面，截至午间收盘，赛力斯位列两市第一，成交金额34.7亿元；中国联通位列两市第二，成交金额30.51亿元。 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华指出，此次央行降准，进一步加大实体经济支持力度，有助于提振市场对经济复苏与企业盈利改善的预期；国内市场流动性有望保持合理充裕，预计后续央行仍可能适度引导市场利率中枢下移；国内股市估值整体低洼，加之国内持续深化资本市场改革等，均有助于后续股市估值修复。 证监会将进一步完善上市公司质量评价标准，突出回报要求，大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式，更好回报投资者。支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力。巩固深化常态化退市机制，对重大违法和没有投资价值的公司“应退尽退”，加速优胜劣汰。 美东时间周三盘后，电动汽车行业“领头羊”发布了第四季度业绩报告，营收和利润均不及市场预期。该公司还预计，在研发下一代汽车之际2024年的销量增速将“明显下降”。 24日，部分央企控股上市公司高管及相关负责人积极回应“市值管理”热点。受访企业普遍表示，接下来将持续强化信息披露和投资者关系管理，积极通过回购、分红等方式回报投资者，提振投资者信心。 进入夯实复苏基础的2024年，外资机构普遍认为，政策驱动非常关键。中长期来看，中国经济切换动能的方向十分明确，将减少对地产和基建的依赖，寻求建立以新能源、科技等新经济为主导的格局。经历了年初以来的持续回调后，外资机构认为，资本市场将在谨慎情绪下继续修复，上市公司盈利增长有望为市场估值修复奠定基础。 周三（1月24日）欧洲股市全线上涨，其中欧洲的蓝筹股指数——欧洲斯托克50指数收于2001年5月以来的新高。成分股中，在荷兰挂牌的光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%一骑绝尘。 在开年以来的震荡行情中，ETF正成为资金逆势入场的工具。统计数据显示BWIN网站，截至1月23日，超千亿元资金借助权益类ETF持续入市。其中，沪深300ETF成为“吸金”主力，多只沪深300ETF的净申购额均超过200亿元。 研报指出，在新客户与新产品需求增量的加持下，预计2025年高速光模块需求具备较为充分的支撑，看好未来高端光模块持续性的需求。考虑AI背景下对于光模块厂商的技术、产能等要求显著提高，叠加头部厂商在CPO、LPO等新产品布局更为领先，我们看好头部厂商持续保持领先地位，未来随着AI趋势与龙头优势的不断明确，市场相关担忧有望进一步得到缓解，市场对估值提升的乐观情绪将逐步增强。 研报指出，配置期渐行渐近，券商板块下跌韧性较强同时兼具较强的向上弹性，符合“进可攻退可守”的板块定位，比较适合筑底阶段与反弹早周期布局，市场多方也逐渐意识到板块当前的绝佳投资机会。建议重点关注有合并预期以及高弹性标的。个股可关注：中国银河、、等。 证券研报表示，美联储总体将由加息转入降息仍然是2024年较为确定的宏观方向，降息周期下美债利率下行驱动金价上涨的逻辑仍在，短期激进乐观预期消退下金价与A股黄金板块回调至合理估值，甚至是低估位置，将使板块配置窗口再度打开，建议关注山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、湖南黄金。 中航证券研报指出，随着政策激励创新逻持续强化，医疗市场国际化发展、集采和医保谈判常态化演绎，2024年医药生物行业整体预计在2023年的基础上有所改善，展望2024年，自下而上寻找阿尔法的方式或将成为贯穿全年的投资逻辑。建议围绕以下七个方面进行布局：一是政策持续引导下具备创新出海潜力的成长型创新药企，如恒瑞医药、恩华药业等；二是和的发展相互依存，为产业链提供支撑的医疗研发外包企业，如药明康德等；三是受益自主诊疗、保健消费和市场集中度提升的连锁药店龙头企业，如益丰药房、一心堂等；四是受益医疗新基建，具备进口替代和自主可控能力的高端医疗器械龙头，如迈瑞医疗等；五是常规治疗需求常态化下，竞争力突出的综合医疗服务行业，如爱尔眼科等；六是兼备消费和流感等常规需求的生物制品企业，如华兰生物等；七是具备“真创新”和“强消费”属性的中药企业，如天士力等。 研报表示，REITs市场表现欠佳，但稳健型能源基础设施REITs韧性凸显，多种因素助推下，能源BWIN网站、环保基础设施REITs估值或迎来修复。基于DCF估值，化债政策下回款加快，环保公司现金流有望持续改善，涨水价预期下水务项目盈利水平有望提升，环保公司分子端改善可期。分母端，无风险利率下行将提升估值水平。能源基础设施REITs的高股息特性也将增强投资吸引力。 研报指出，房地产行业正处于业绩和估值双重底部，政策催化或迎布局机遇。经营性物业贷款政策的完善能在一定程度上改善房企现金流状况，而行业的平稳健康发展关键在销售的企稳，仍需宽松政策的持续支持。推荐直接受经营性物业贷政策利好的具有优质持有资产房企，如华润置地、招商蛇口等；推荐受益于行业格局优化的改善性的房企。 研报表示，截至1月21日，行业各板块多家公司披露2023年业绩预告。从已披露的数据来看，企业归母净利润整体表现亮眼，相比2022年同期实现较快增长，行业结构性特征显著。其中，产业链上游企业利润端增速更为突出。从单季度看，2023年四季度归母净利润环比普遍承压，行业需求仍待修复。随着“十四五”后期订单放量的持续催化，尤其是新域新质方向，2024年行业业绩有望进一步回暖。 研报表示，去年四季度央企新签订单有所提速，、化工领域为代表的央企订单表现较好。地方国企的订单加速分化，或反映出基建的区域性特征愈发显著。推荐低估值高股息央国企蓝筹中国建筑、中材国际、、北方国际、四川路桥、设计总院、安徽建工，建议关注新疆交建。 研报指出，目前距春节不到一个月时间，且屠宰企业会提前放假，节前出栏时间窗口较短，节前供大于求的格局无明显改善，预计节前猪价以底部震荡为主，由于节后为猪肉传统消费淡季，价格大概率会出现下跌。企业有望开启主动去产能，判断未来去产能化有望加速，届时周期运行将出现明显催化，目前生猪养殖板块处于估值洼地，为周期反转前较好布局时机，推荐低风险和高弹性标的。
